S&P500 @ 4127
O índice não se mostrou capaz de reconquistar os 4170/5 (anterior zona de mínimos relativos) e o MACD inverteu em baixa. O padrão é claro pelo que sugerimos uma entrada nos níveis actuais (4127) com um “stop” nos 4177 e como objectivo, os 3627. Rácio retorno/risco de 10, continuamos com 1/32 do risco máximo. A quebra em negociação dos 4070 obrigaria a alterar o “stop” para o “breakeven”.
Análise Anterior: S&P500 @ 4110
O índice fechou claramente acima das resistências de curto prazo que estávamos a monitorizar, deixando o preço a mio caminho entre as anteriores resistências (agora suportes) e as referências técnicas que tínhamos acima (4170/5 e 4224).
A abertura de hoje com um “gap down” forte, pode empurrar o índice para uma retoma da tendência de baixa, ficando por testar as referências técnicas mencionadas. O “bias” volta a claramente negativo abaixo dos 4070/5.
No caso de o preço mostrar força e o índice reconquistar os 4170/5, voltam as estar em cima da mesa os objectivos a 4224 e em seguida valores acima dos 4300.
Análise Anterior: S&P500 @ 3973.75 (fecho de segunda-feira)
Desde a nossa última nota, o S&P500 marcou novos mínimos relativos e encetou uma recuperação que apresentou duas características importantes: Um forte queda no volume e uma grande dificuldade para ultrapassar a nossa primeira zona de resistência/venda, no intervalo 3968/77. Destacámos no gráfico as zonas de resistência acima, depois do ajuste das retracções de Fibonacci (com os novos mínimos).
No sentido inverso, recordamos o próximo objectivo técnico, o intervalo 3600/700.
Os futuros apontam para uma abertura em forte baixa e apenas uma recuperação forte inicial (na abertura) permitiria uma entrada com objectivo nos 3600/700.
Análise Anterior: S&P500 @ 3923.69 (fecho de quarta-feira)
A Bull trap de ontem é em tudo semelhante à anterior acima dos 4300 e com o mesmo “patrocínio”, a “FED”. Tecnicamente é determinante a abertura de ontem já abaixo da nossa referência (4043/75). O movimento que se seguiu foi o que esperávamos há 2 sessões. Voltamos a defender uma ida ao intervalo 3600/700 e continuaremos a ver as recuperações como oportunidades de venda. Como resistência/zona de venda de curto prazo, o intervalo 3968/77. O mínimo relativo do S&P500 este ano está nos 3859.
Análise Anterior: S&P500 @ 4088.85 (Fecho de terça-feira)
O índice não confirmou a esperada inversão do MACD horário e acabou inclusive por anular a divergência negativa no oscilador, deitando por terra a nossa ideia para o curto prazo. O intervalo 4043/75 (anterior resistência) é agora o suporte a monitorizar. Acima deste referência mantemos um “bias” neutro para as próximas sessões e podemos mesmo ver o S&P500 testar a exponencial das 200 horas (hoje nos 4193 com inclinação negativa) esta semana.
Análise Anterior: S&P500 @ 4042
O índice abriu com um forte “gap” na nossa zona de resistência, depois de novo fecho ontem bem abaixo das referências de curto prazo. Esperamos a inversão do MACD horário e que os máximos deste movimento estejam feitos (ideia válida abaixo dos 4077 (nosso “stop loss”), a divergência no oscilador e a saíde de sobre compra (sinal de venda) reforçam esta expectativa. Sugerimos então uma entrada nos níveis actuais (4042), com um objectivo nos 3692. Rácio retorno risco de 10 e continuamos com 1/32 do risco máximo.
Análise Anterior: S&P500 @ 4007
O índice não conseguiu ainda testar o nosso (1º) intervalo de resistência nos 4043/75. Fazemos notar os máximos no histograma no MACD quando o preço fez os 4039, mas ainda não podemos antecipar uma inversão. Continuamos a ver esta recuperação como uma oportunidade de venda.
Análise Anterior: S&P500 @ 3980
O índice abriu com um forte “gap up” acima da 1ª referência de curto prazo que definimos ontem. O mínimo do “swing” anterior está nos 3958 e enquanto o preço aguentar esta zona, devemos asssitir a uma queda na volatilidade e a uma recuperação do preço. Insistimos, numa óptica de “trading” devemos ver esta subida como uma oportunidade de venda. O S&P500 desenhou novos mínimos desde o último “update”, pelo que ajustámos as retracções de Fibonacci. A 1ª zona de resistência/venda, está no intervalo 4043/75. Esta recuperação deve permitir uma entrada com objectivo no intervalo 3550/650.
Análise Anterior: S&P500 @3940
O índice continua muito pressionado, mas mostra hoje alguma relutância em continuar o movimento descendente no curto prazo. Para podermos defender esta possibilidade, é preciso que o preço reconquiste em fecho diário os 3930. Numa óptica de “trading” iremos ver essa recuperação como uma oportunidade de venda.
Análise Anterior: S&P500 @ 4063
Desde o nosso último “update” o S&P500 testou sem sucesso a zona dos 4314 e confirmou as expectativas que tínhamos, novos mínimos (de fecho diário e em negociação). Os gráfico de prazo mais alargado continuam a sugerir uma ida aos 3600/700, mas a reconquista dos 4200 pode trazer alguma acalmia e uma consolidação nas próximas sessões. Não o fazendo, estas recuperações de curto prazo, como a que assistimos ontem na parte final da sessão, continuarão a dar sutentação ao movimento descendente.
Análise Anterior: S&P500 @ 4155.38 (fecho de segunda-feira)
Desde o nosso último “update” o S&P500 testou sem sucesso a zona dos 4314 e confirmou as expectativas que tínhamos, novos mínimos (de fecho diário e em negociação). Os gráfico de prazo mais alargado continuam a sugerir uma ida aos 3600/700, mas a reconquista dos 4200 pode trazer alguma acalmia e uma consolidação nas próximas sessões. Não o fazendo, estas recuperações de curto prazo, como a que assistimos ontem na parte final da sessão, continuarão a dar sutentação ao movimento descendente.
Análise Anterior: S&P500 @ 4233
O índice continua a confirmar um claro bias negativo. Os suportes 4376 e 4314 são agora as resistências a monitorizar e abaixo dos 4314 devemos esperar novos mínimos nas próximas sessões. Os suporte de curto prazo no intervalo 4200/26 pode adiar este movimento durante algumas horas/sessões. O MACD horário sugere, pelo menos, uma pausa na correcção, mas o preço dita leis e abaixo dos 4314 a nossa expectativa é clara – Novos mínimos.
Análise Anterior: S&P500 @ 4393.66 (fecho de quinta-feira)
A abertura de ontem em “gap up” ontem fez-nos esperar uma consolidação na nossa zona de resistência (4514/4525) e um sinal de venda no MACD horário para elaborar um plano de entrada, mas o índice continua bastante fraco e esse sinal foi dado já em cima do suporte seguinte, nos 4439. Vamos ter de esperar uma recuperação para o efeito. O bias continua negativo e devemos esperar novos mínimos nas próximas semanas. Suportes de curto prazo nos 4376 e 4314.
Análise Anterior: S&P500 @ 4412.53 (fecho de segunda-feira)
Também o S&P500 parece ter terminado ontem a consolidação de algumas sessões. A quebra dos 4438/9 sugere novo movimento de baixa. O nosso “bias” continua negativo e veremos os “rallies” no gráfico horário como oportunidades de venda. Como resistências a monitorizar no curto prazo, os 4438, depois o intervalo 4465/69, em seguida o fecho da semana passada nos 4488 e por fim o intervalo 4514/25. Como suportes de curto prazo, os 4376 e em seguida os 4314.
Análise Anterior: S&P500 @ 4481.15 (fecho de quarta-feira)
Abaixo dos 4600 e principalmente abaixo dos 4550 o “bias” é negativo”. Olhando para o gráfico horário, este “bias” sai reforçado abaixo dos 4514. Como 1º suporte, a retracção de 38.2% nos 4438 (que coincide com a zona dos 4439 no gráfico diário). Podemos assistir a uma consolidação de alguns dias entre estas duas referências técnicas.
Análise Anterior: S&P500 @ 4563
O movimento de alta iniciado no dia em que começou a invasão da Ucrânia ultrapassou claramente a zona que defendia o “bias” negativo em todos os períodos temporais de análise (4439). Quando alargamos o gráfico para a zona dos máximos de sempre, encontramos outra importante referência nos 4550, acima disso mantemos pelo menos um “bias” neutro.
A quebra dos 4550 recordar-nos-ia o estrago técnico do 1º trimestre e obrigará a novo “update”.
Análise Anterior: S&P500 @ 4495
O índice parece estar a fazer acima dos 4439 o que fez abaixo dos 4200. Neste caso, proporcionando uma clara oportunidade do ponto de vista técnico. O padrão de baixa é claro, a recuperação (volume e momentum) relembram claramente as recuperações de “bear market”. Numa óptica de “trading” e tecnicamente, a oportunidade continua do lado dos vendedores. Vamos então sugerir uma entrada nos níveis actuais (4495) com um “stop” @ 4525 e continuamos a ter como objectivo a zona dos 3700 (vamos considerar os 3695). Continuamos com 1/32 do risco máximo e neste caso o rácio retorno risco é de 26.(6)).
Análise Anterior: S&P500 @ 4313
O índice continua no intervalo de referência que temos, definido no gráfico semanal pelas retracções de 23.6% e 38.2% (4439 e 4204). Sugerimos dois planos nos últimos updates, um deles já fechado nos 4200 (o nosso objectivo foi atingido nos 4150 no “pre-market” mas o stop foi accionado antes do índice atingir essa zona nas horas regulares de negociação). Matemos o 2º plano aberto com entrada nos 4400 (o “stop” já está no “breakeven”) e objectivo nos 3700. Este movimento de alta deve ser visto como uma oportunidade de entrada a favor da tendência dominante. Como referências técnicas para “trading”, os 4160, depois os 4280 e por fim o intervalo 4326/63.
Análise Anterior: S&P500 @ 4400
O índice acelerou na direcção esperada e está novamente junto à zona dos 4200, com novo mínimo de fecho no gráfico diário. Mantemos os objectivos para os dois planos (4150 e 3700), mas vamos desde já sugerir alguns ajustes aos “stops”:
- No caso do 1º plano, faz tecnicamente sentido alterar para um “protect-profit-stop” nos 4300 (4X o risco inicial), mas se o preço fizer um fecho horário abaixo dos 4200, alteramos novamente para os 4225 (7X o risco inicial). A quebra dos 4175 em negociação obriga a uma última alteração, desta vez para os 4200 (8x o risco inicial). Objectivo nos 4150.
- No 2º plano alteramos o “stop” para o “breakeven” (entrada @ 4400). Objectivo nos 3700.
Análise Anterior: S&P500 @ 4400
O índice continua a negociar perto do topo do “range” que estamos a monitorizar. O gráfico horário começa a inverter mas não descartamos ainda um teste ao intervalo 4439/60, de qualquer forma, podemos sugerir para já dois planos com uma entrada nestes níveis (4400):
- Como objectivo para o 1º plano definimos os 4150 e como “stop” os 4425, rácio retorno/risco de 10 e continuamos com 1/32 do risco máximo.
- Para o 2º plano definimos a zona dos 3700 como objectivo e definimos um “stop” nos 4470, rácio retorno/risco de 10 e também neste caso 1/32 do risco máximo.
Análise Anterior: S&P500 @ 4378
O S&P500 “disse não” à quebra dos 4200 e em poucas horas voltou para muito perto do outro extremo do intervalo que estamos a monitorizar como referência (4439). Importantes resistências esperam o preço nas próximas sessões, mas a reacção aos 4200 é um sinal de força que suporta a reacção que o índice está a ter. Destaque para os 4410/39 e em seguida os 4502.
Análise Anterior: S&P500 @ 4304.74 (fecho de terça-feira)
O Índice continua no intervalo entre as retracções de 38.2% (4204) e de 23.6% (4439). Depois da uma primeira (e forte) correcção até à zona dos 4200, assistimos a um duplo topo junto aos 4600 que empurrou o S&P500 novamente para baixo dos 4400, claramente abaixo da exponencial dos 200 dias e dos 23.6%. O cenário não é animador. A juntar a isto um potencial “cabeça e ombros” e novos mínimos relativos de fecho ontem (abaixo dos anteriores 4326).
Se olharmos com mais detalhe para as últimas semanas, já encontramos alguns sinais de sobre venda no curto prazo, pelo que começamos por destacar zonas de referência para “trading” no caso de uma recuperação nas próximas sessões.
Acabamos com o gráfico horário, que mostra sinas de inversão em alta junto ao intervalo que serviu de suporte na correcção anterior. A abertura de hoje, a confirmar-se um “gap up” relevante, obriga a cautelas na elaboração de um plano para aproveitar estes sinais. Estaremos atentos aos 4305, 4349, 4355 e por fim ao intervalo 4373/82.
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