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Análise TécnicaUpdate: S&P50016-09-2022  09:36
  • S&P500
  • análise técnica
S&P500 @ 3901.35 (Fecho de quinta-feira) 

 

O S&P500 fechou ontem em cima da importante referência dos 3900, mas alguns sinais apontam para um quebra clara desta zona. Destacamos obviamente o VIX, que continua a mostrar uns intervenientes muito complacentes, mas podemos também fazer notar a quebra da linha de tendência ascendente que o preço desenhou desde os mínimos de Junho.

O padrão continua claro, mas também temos visto fortes recuperações com muita regularidade, principalmente em antecipação de reuniões de bancos centrais ou dados económicos relevantes, pelo que a nossa sugestão é que se aproveitem esses momentos de mais optimismo como oportunidades de venda, principalmente enquanto os investidores continuarem a mostrar uma clara apetência para comprar. O Vix e outros indicadores de sentimento (ignorar os que não representem real posicionamento) serão a nossa referência para identificar uma mudança de sentimento nos participantes.

 

SPX_60m_15092022







Análise Anterior: S&P500 @ 3932.69

 

A sessão de ontem vai funcionar como a grande referência para as próximas sessões/semanas. Os futuros estiveram a negociar a níveis que colocavam o índice na retracção de 61.8% (4158) do movimento descendente iniciado em Agosto. Mais uma vez a elevada complacência dos investidores originou nova reacção muito negativa, acabando o S&P500 por abrir num forte “gap down”, já abaixo da nossa referência como suprote de curto prazo. O padrão de baixa não esteve em causa, mas as duas últimas sessões colocaram algumas dúvidas para o curto prazo. Abaixo dos 4054/67 e principalmente abaixo dos 4018/9, devemos apenas olhar para baixo.

Numa óptica de “trading” estaremos a monitorizar os 3900, os 3933, depois o intervalo 3981/91, em seguida os 4019 e por fim o intervalo 4054/67.

A quebra em baixa dos 3900 ou a quebra em alta dos 4067 obrigará a uma reavaliação dos gráfico semanais e dos “targets” técnicos para as próximas semanas.

 

SPX_60m_13092022









Análise Anterior: S&P500 @ 4067.36 (fecho de sexta-feira)

 

O índice fez o oposto do que esperávamos, mostrando alguma resiliência. A quebra da resistência que estávamos a monitorizar como zona de venda, o intervalo 3981/91, permitiu ao índice arrancar para a resistência seguinte, onde acabou por fechar (4058/75). Fazemos notar um volume fraco, mas um “gap up” de abertura acima dos 4018/9, sinal de força.

 

SPX_09092022

 

Os 4058 são agora a nossa referência como suporte, valor acima do qual manteremos um “bias” neutro no curto prazo. Podemos também definir já as zonas de resistência para as próximas horas/sessões: os 4106 e em seguida os 4158 (lembramos a importância dos 4229 e dos 4325 no gráfico semanal, como zonas de definição de tendência). Numa óptica de “trading” continuaremos a monitorizar o MACD horário. Em semana de fecho de opções e com dados importantes a sair, podemos novamente ter alguns movimentos bastante pronunciados, pelo que poderá fazer sentido alargar os “stops” nos próximos planos sugeridos.

 

SPX_60m_09092022









Análise Anterior: S&P500 @ 3994

 

O índice S&P500 está a testar a exponencial dos 50 períodos e já está em zona de sobre compra. O histograma do MACD horário sugere nova inversão em baixa em breve.

Podemos então sugerir dois planos para uma entrada a favor da tendência dominante:

 

- Entrada nos níveis actuais (3994) com um “stop” nos 4004 e como objectivo os 3894 – Rácio retorno/risco de 10 e continuamos com 1/32 do risco máximo.

 

- O 2º plano tem também entrada nos níveis actuais (3994), com um “stop” nos 4044 e como objectivo os 3544 – Rácio retorno/risco de 9 e mais uma vez 1/32 do risco máximo.

 

A quebra dos 3960 obrigaria a alterar o “stop” do 1º plano para o “breakeven” e a quebra dos 3940 obrigaria a nova alteração, desta vez para os 3956.

Um fecho diário abaixo dos 3940 permitiria também alterar o “stop” do 2º plano para o “breakeven”.

 

SPX_60m_15h37m_08092022









Análise Anterior: S&P500 @ 3908.19 (fecho de terça-feira) 

 

A tendência empurrou o S&P500 novamente para o suporte nos 3900. O índice já marcou novos mínimos relativos neste movimento, mas resistiu para já à quebra dos 3900. A quebra desta referência permitiria a elaboração de um plano com o objectivo avançado na nota de dia 29 de Agosto (3195/3211), por outro lado, se o preço conseguir aguentar esta zona e tentar novo movimento contrário à tendência, podemos ter uma outra oportunidade de entrada, numa das seguintes zonas de resistência/venda: 3920, depois os 3955, em seguida o intervalo 3981/93 por fim o intervalo 4058/75.

 

SPX_60m_06092022









Análise Anterior: S&P500 @ 3955 (fecho de quarta-feira) 

O índice continua com uma tendência clara mesmo nos períodos temporais de análise mais curtos. Olhando para o gráfico horário e recordando as referências técnicas no gráfico diário estão já bastante acima (4177/4229), podemo identificar duas resistências mais próximas e que poderão servir para uma entrada a favor da tendência. Começamos pelo fecho semanal nos 4058 e em seguida os 4019. Os 3981 que suportaram o índice na queda de terça-feira, são agora resistência. A quebra dos 3900 validaria o “target” no gráfico semanal, nos 3211.

 

SPX_60m_01092022









Análise Anterior: S&P500 @ 4057.66 (fecho de sexta-feira)
O índice S&P500 confirmou as nossas expectativas, a quebra dos 4177 trouxe um acelerar do movimento de baixa e o padrão do 1º semestre está vivo.

Abaixo dos 4325 temos 2 claros “lower highs” que definem agora a linha de tendência de máximos. Em teoria, abaixo dos 4199 devemos esperar 3815 e em seguida 3505.

SPX_weekly_IndFib_26082022

Podemos também definir uma zona de referência para as próximas sessões, que a ser quebrada, aponta para um teste aos 3211. Como resistências neste período temporal de análise, os 4111 e em seguida os 4184.


E50_weekly_FibProj_26082022

O gráfico diário confirma o nosso “bias”, e acrescenta uma zona importante numa óptica de “trading”, o intervalo 4063/89.



SPX_26082022







Disclaimer
O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”). A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo divulgada como mera ferramenta de apoio, não podendo desencadear, ou justificar, qualquer acção ou omissão, sustentar qualquer operação, nem substituir qualquer aferição ou julgamento próprios dos destinatários, sendo estes inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que adoptem, bem como por toda e qualquer operação efectivada e relacionada, ainda que indirecta e remotamente, com o conteúdo do presente documento. Adverte-se, igualmente, os destinatários para o facto de este documento ter sido elaborado utilizando informação económica e financeira disponível ao público, e considerada fidedigna, não garantindo o Banco Invest a sua total precisão, sendo o seu conteúdo e as respectivas fontes susceptíveis de alteração em função de um qualquer factor que modifique os pressupostos que serviram de base à apresentação dos mesmos. O Banco Invest não assume, assim, qualquer responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente da utilização da informação referida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. Mais se adverte que a presente informação não foi elaborada com nenhum objectivo específico e concreto de investimento, não assumindo o Banco Invest qualquer obrigação de resultado. Ademais, declara-se não existirem quaisquer situações de conflitos de interesses tendo por objecto, por um lado, o título e/ou emitente a que se reporta o presente documento e, por outro lado, o autor do presente documento ou o Banco Invest. O Banco Invest, ou os seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição sujeita a alterações, em qualquer título referido neste documento. Não é permitida a reprodução total ou parcial deste documento, sem autorização prévia do Banco Invest.

 

  • 11
    29
    [es]08h00: Inflação (Nov)
    [eu]08h10: Discurso de Guindos, membro do BCE
    [pt]09h30: Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores (Nov)
    [uk]09h30: Oferta Monetária (Out)
    [ue]10h00: Indicadores de Confiança (Nov)
    [de]13h30: Inflação (Nov)
    [us]14h00: Índice dos Preços das Casas (Set)
    [us]15h00: Confiança do Consumidor (Nov)
    [jp]23h50: Produção Industrial (Out)
     
  • 11
    30
    [cn]01h30: Índice PMI (Nov)
    [fr]07h45: Inflação (Nov)
    [fr]07h45: Índice de Preços ao Produtor (Out)
    [fr]07h45: PIB (3.º Tri)
    [es]08h00: Vendas a Retalho (Out)
    [de] 08h55: Desemprego (Nov)
    [es]09h00: Conta Corrente (Set)
    [pt]09h30: Inflação (Nov)
    [eu]10h00: Inflação (Nov)
    [pt]11h00: Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego (Out)
    [pt]11h00: PIB (3.º Tri)
    [pt]11h00: Vendas a Retalho (3.º Tri)
    [us]13h15: Emprego ADP (Nov)
    [us]13h30: Inventários dos Grossistas (Out)
    [us]13h30: Core PCE (3.º Tri)
    [us]14h45: Índice MNI Chicago PMI (Nov)
    [us]15h00: Vendas de Casas Pendentes (Out)
    [us]15h00: Criação de Emprego JOLTS (Out)
    [pt]15h00: Assembleia Geral Extra Ordinária da Semapa
    [us]15h30: Inventários Semanais de Energia 
    [us]Discursos de vários membros da Fed: Bowman (13h50), Cook (17h35) e Powell (18h30)
    [us]19h00: Reserva Federal publica "Beige Book"
    [pt]Resultados: Ibersol (DF)
  • 12
    1
    [jp]00h30: Índice PMI (Nov)
    [cn]01h45: Índice PMI (Nov)
    [jp]05h00: Confiança do Consumidor (Nov)
    [es]08h15: Índice PMI (Nov)
    [it]08h45: Índice PMI (Nov)
    [fr]08h50: Índice PMI (Nov)
    [de]08h55: Índice PMI (Nov)
    [eu]09h00: Índice PMI (Nov)
    [uk]09h30: Índice PMI (Nov)
    [eu]10h00: Taxa de Desemprego (Out)
    [us]13h30: Rendimentos e Gastos Pessoais (Out)
    [us]13h30: PCE Deflator (Out)
    [us]13h30: Pedidos Semanais de Desemprego 
    [us]14h45: Índice PMI (Nov)
    [us]15h00: Gastos de Construção (Out)
    [us]15h00: Índice ISM (Nov)
    [eu]16h45: Discurso de Lane, membro do BCE
    [jp]23h50: Oferta Monetária (Nov)
    [us]Discursos de vários membros da Fed: Logan (14h25), Bowman (14h30) e Barr (20h00)
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    [de]07h00: Balança Comercial (Out)
    [es]08h00: Desemprego (Nov)
    [eu]10h00: Índice de Preços ao Produtor (Out)
    [pt]11h00: Produção Industrial (Out)
    [us]13h30: Criação de Emprego Não-Agrícola (Nov)
    [us]13h30: Taxa de Desemprego (Nov)
    [eu]Discursos de vários membros do BCE: Lagarde (02h40), Guindos (12h00)
    [us]15h15/19h00: Discurso de Evans, membro da Fed
     
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Análise Técnica

set 16, 2022, 09:36 by DSI José Santo
Update: S&P500
S&P500 @ 3901.35 (Fecho de quinta-feira) 

 

O S&P500 fechou ontem em cima da importante referência dos 3900, mas alguns sinais apontam para um quebra clara desta zona. Destacamos obviamente o VIX, que continua a mostrar uns intervenientes muito complacentes, mas podemos também fazer notar a quebra da linha de tendência ascendente que o preço desenhou desde os mínimos de Junho.

O padrão continua claro, mas também temos visto fortes recuperações com muita regularidade, principalmente em antecipação de reuniões de bancos centrais ou dados económicos relevantes, pelo que a nossa sugestão é que se aproveitem esses momentos de mais optimismo como oportunidades de venda, principalmente enquanto os investidores continuarem a mostrar uma clara apetência para comprar. O Vix e outros indicadores de sentimento (ignorar os que não representem real posicionamento) serão a nossa referência para identificar uma mudança de sentimento nos participantes.

 

SPX_60m_15092022







Análise Anterior: S&P500 @ 3932.69

 

A sessão de ontem vai funcionar como a grande referência para as próximas sessões/semanas. Os futuros estiveram a negociar a níveis que colocavam o índice na retracção de 61.8% (4158) do movimento descendente iniciado em Agosto. Mais uma vez a elevada complacência dos investidores originou nova reacção muito negativa, acabando o S&P500 por abrir num forte “gap down”, já abaixo da nossa referência como suprote de curto prazo. O padrão de baixa não esteve em causa, mas as duas últimas sessões colocaram algumas dúvidas para o curto prazo. Abaixo dos 4054/67 e principalmente abaixo dos 4018/9, devemos apenas olhar para baixo.

Numa óptica de “trading” estaremos a monitorizar os 3900, os 3933, depois o intervalo 3981/91, em seguida os 4019 e por fim o intervalo 4054/67.

A quebra em baixa dos 3900 ou a quebra em alta dos 4067 obrigará a uma reavaliação dos gráfico semanais e dos “targets” técnicos para as próximas semanas.

 

SPX_60m_13092022









Análise Anterior: S&P500 @ 4067.36 (fecho de sexta-feira)

 

O índice fez o oposto do que esperávamos, mostrando alguma resiliência. A quebra da resistência que estávamos a monitorizar como zona de venda, o intervalo 3981/91, permitiu ao índice arrancar para a resistência seguinte, onde acabou por fechar (4058/75). Fazemos notar um volume fraco, mas um “gap up” de abertura acima dos 4018/9, sinal de força.

 

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Os 4058 são agora a nossa referência como suporte, valor acima do qual manteremos um “bias” neutro no curto prazo. Podemos também definir já as zonas de resistência para as próximas horas/sessões: os 4106 e em seguida os 4158 (lembramos a importância dos 4229 e dos 4325 no gráfico semanal, como zonas de definição de tendência). Numa óptica de “trading” continuaremos a monitorizar o MACD horário. Em semana de fecho de opções e com dados importantes a sair, podemos novamente ter alguns movimentos bastante pronunciados, pelo que poderá fazer sentido alargar os “stops” nos próximos planos sugeridos.

 

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Análise Anterior: S&P500 @ 3994

 

O índice S&P500 está a testar a exponencial dos 50 períodos e já está em zona de sobre compra. O histograma do MACD horário sugere nova inversão em baixa em breve.

Podemos então sugerir dois planos para uma entrada a favor da tendência dominante:

 

- Entrada nos níveis actuais (3994) com um “stop” nos 4004 e como objectivo os 3894 – Rácio retorno/risco de 10 e continuamos com 1/32 do risco máximo.

 

- O 2º plano tem também entrada nos níveis actuais (3994), com um “stop” nos 4044 e como objectivo os 3544 – Rácio retorno/risco de 9 e mais uma vez 1/32 do risco máximo.

 

A quebra dos 3960 obrigaria a alterar o “stop” do 1º plano para o “breakeven” e a quebra dos 3940 obrigaria a nova alteração, desta vez para os 3956.

Um fecho diário abaixo dos 3940 permitiria também alterar o “stop” do 2º plano para o “breakeven”.

 

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Análise Anterior: S&P500 @ 3908.19 (fecho de terça-feira) 

 

A tendência empurrou o S&P500 novamente para o suporte nos 3900. O índice já marcou novos mínimos relativos neste movimento, mas resistiu para já à quebra dos 3900. A quebra desta referência permitiria a elaboração de um plano com o objectivo avançado na nota de dia 29 de Agosto (3195/3211), por outro lado, se o preço conseguir aguentar esta zona e tentar novo movimento contrário à tendência, podemos ter uma outra oportunidade de entrada, numa das seguintes zonas de resistência/venda: 3920, depois os 3955, em seguida o intervalo 3981/93 por fim o intervalo 4058/75.

 

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Análise Anterior: S&P500 @ 3955 (fecho de quarta-feira) 

O índice continua com uma tendência clara mesmo nos períodos temporais de análise mais curtos. Olhando para o gráfico horário e recordando as referências técnicas no gráfico diário estão já bastante acima (4177/4229), podemo identificar duas resistências mais próximas e que poderão servir para uma entrada a favor da tendência. Começamos pelo fecho semanal nos 4058 e em seguida os 4019. Os 3981 que suportaram o índice na queda de terça-feira, são agora resistência. A quebra dos 3900 validaria o “target” no gráfico semanal, nos 3211.

 

SPX_60m_01092022









Análise Anterior: S&P500 @ 4057.66 (fecho de sexta-feira)
O índice S&P500 confirmou as nossas expectativas, a quebra dos 4177 trouxe um acelerar do movimento de baixa e o padrão do 1º semestre está vivo.

Abaixo dos 4325 temos 2 claros “lower highs” que definem agora a linha de tendência de máximos. Em teoria, abaixo dos 4199 devemos esperar 3815 e em seguida 3505.

SPX_weekly_IndFib_26082022

Podemos também definir uma zona de referência para as próximas sessões, que a ser quebrada, aponta para um teste aos 3211. Como resistências neste período temporal de análise, os 4111 e em seguida os 4184.


E50_weekly_FibProj_26082022

O gráfico diário confirma o nosso “bias”, e acrescenta uma zona importante numa óptica de “trading”, o intervalo 4063/89.



SPX_26082022







Disclaimer
O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”). A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo divulgada como mera ferramenta de apoio, não podendo desencadear, ou justificar, qualquer acção ou omissão, sustentar qualquer operação, nem substituir qualquer aferição ou julgamento próprios dos destinatários, sendo estes inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que adoptem, bem como por toda e qualquer operação efectivada e relacionada, ainda que indirecta e remotamente, com o conteúdo do presente documento. Adverte-se, igualmente, os destinatários para o facto de este documento ter sido elaborado utilizando informação económica e financeira disponível ao público, e considerada fidedigna, não garantindo o Banco Invest a sua total precisão, sendo o seu conteúdo e as respectivas fontes susceptíveis de alteração em função de um qualquer factor que modifique os pressupostos que serviram de base à apresentação dos mesmos. O Banco Invest não assume, assim, qualquer responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente da utilização da informação referida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. Mais se adverte que a presente informação não foi elaborada com nenhum objectivo específico e concreto de investimento, não assumindo o Banco Invest qualquer obrigação de resultado. Ademais, declara-se não existirem quaisquer situações de conflitos de interesses tendo por objecto, por um lado, o título e/ou emitente a que se reporta o presente documento e, por outro lado, o autor do presente documento ou o Banco Invest. O Banco Invest, ou os seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição sujeita a alterações, em qualquer título referido neste documento. Não é permitida a reprodução total ou parcial deste documento, sem autorização prévia do Banco Invest.

 

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