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EUR Invesco Euro Bond Fund PDF


LU0115144304
6,5929 EUR 
28-11-2022
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Obrigações Diversificado EUR
14-08-2000
24-11-2014
62,86 EUR
28-11-2022
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,17 %
0,90 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -2,96 % -16,05 % -16,30 % -5,45 % -2,20 %
Posição Ranking (1 a 100) * 8 92 93 92 81

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
NÃO
0Baixo RiscoRisco Severo50
21,74
3,66 AMBIENTAL
8,72 SOCIAL
7,72 GOVERNANÇA
1,65 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira diversificada de obrigações denominadas em moedas europeias. A carteira do Fundo será formada por obrigações ou por outros instrumentos de dívida com grau de segurança de investimento que sejam emitidos por sociedades e Governos, entidades supranacionais, autoridades locais e entidades públicas nacionais. O Fundo não tem como objectivo investir em títulos de capital.



CARTEIRA - 31-10-2022
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 87,81
Liquidez 11,94
Outros 0,24
Top Posições Carteira %
Euro Schatz Future Dec 22 08-12-2022 18,43
Us 2yr Note (Cbt) Future Dec 30 22 7,49
Euro Bund Future Dec 22 08-12-2022 5,41
Us Long Bond (Cbt) Future Dec 20 22 3,42
Euro OAT Future Dec 22 08-12-2022 3,29

Top Alocação Sectorial %
Corporate 32,00
Cash 19,18
Future 17,81
Government 16,29
GovernmentRelated 14,42
Características das Obrigações
Maturidade efectiva 8,12
Rating Médio BBB
Duração -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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