FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR Invesco Sustainable Global Structured Eq PDF


LU0267985314
57,4 EUR 
31-03-2023
MSCI World NR USD
MSCI ACWI NR USD
Acções Global Cap. Grande Misto
11-12-2006
24-11-2014
19,07 EUR
31-03-2023
Grande
Valor
Não
Não
MERCADO ALVO
Alta
Mais de 5 Anos
Parcial/Total
Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,80 %
1,50 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 1,07 % 1,07 % -4,21 % 10,81 % 5,55 %
Posição Ranking (1 a 100) * 9 82 8 n.a. n.a.

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM - Artigo 8
0Baixo RiscoRisco Severo50
20,63
4,28 AMBIENTAL
9,15 SOCIAL
6,92 GOVERNANÇA
0,28 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista mundiais de empresas com a sua sede social num cualquier país do mundo ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países de la OCDE e estão cotadas em mercados accionistas mundiais reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída utilizando um processo de optimização que tem em consideração as rendibilidades previstas calculadas de cada acção, assim como parâmetros de controlo de risco.



CARTEIRA - 28-02-2023
Alocação Activos %
Acções 98,57
Obrigações -
Liquidez 1,10
Outros 0,33
Top Posições Carteira %
E-mini S&P 500 Future Mar 23 17-03-2023 3,78
Apple Inc 1,80
Japan Post Holdings Co Ltd 1,34
Merck & Co Inc 1,24
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,24

Top Alocação Sectorial %
Healthcare 18,25
FinancialServices 15,56
Technology 14,51
ConsumerDefensive 13,02
CommunicationServices 11,42
Top Alocação Geográfica %
United States 61,00
Japan 10,27
Eurozone 10,14
Canada 6,52
Europe - ex Euro 4,89

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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