PIMCO Euro Bond Inc
|
11,0600
|
Obrigações Diversificado EUR
|
-11,16
-2,94
-0,98
|
|
|
EUR
|
PIMCO Euro Bond Acc
|
20,4800
|
Obrigações Diversificado EUR
|
-11,11
-2,93
-0,97
|
|
|
EUR
|
PIMCO Global IG Credit H EUR
|
15,4300
|
Global Corporate Bond - EUR Hedged
|
-13,36
-3,24
-1,82
|
|
|
EUR
|
PIMCO US High Yield Bond Fund
|
32,0700
|
Obrigações Alto Rend. USD
|
-7,55
0,99
1,85
|
|
|
USD
|
PIMCO Global High Yield Bond Fund USD
|
22,9300
|
Obrigações Alto Rend. Globais
|
-7,28
0,86
1,74
|
|
|
USD
|
PIMCO Global Bond Ex-US Fund
|
15,2700
|
Obrigações Globais USD Hedged
|
-7,26
-0,49
1,06
|
|
|
USD
|
PIMCO Gl Investment Grade Credit USD
|
17,2300
|
Global Corporate Bond - USD Hedged
|
-12,45
-1,63
0,20
|
|
|
USD
|
PIMCO Global Investment Grade Credit
|
8,8300
|
Global Corporate Bond - EUR Hedged
|
-13,35
-3,23
-1,82
|
|
|
EUR
|
PIMCO Income Fund USD A
|
14,6000
|
Global Flexible Bond - USD Hedged
|
-6,77
1,00
1,82
|
|
|
USD
|
PIMCO Income Fund H EUR A
|
12,7800
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
-7,86
-0,72
-0,26
|
|
|
EUR
|
PIMCO Income Fund H EUR I
|
8,5000
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
-7,86
-0,71
-0,27
|
|
|
EUR
|
Neuberger Berman EM Debt Hard Currency
|
10,2200
|
Obrigações Emergentes Globais EUR Biased
|
-18,95
-4,76
-2,90
|
|
|
EUR
|
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond M
|
8,6900
|
EUR Subordinated Bond
|
-8,63
-0,06
0,19
|
|
|
EUR
|
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond
|
11,0900
|
EUR Subordinated Bond
|
-8,65
-0,06
0,18
|
|
|
EUR
|
UBS Strategy Fund Growth Sustainable EUR
|
3.562,4300
|
Mistos Agressivos EUR
|
-10,63
2,07
1,25
|
|
|
EUR
|
UBS Strategy Fund Yield Sustainable EUR
|
3.310,7200
|
Mistos Defensivos EUR
|
-9,53
-0,17
-0,21
|
|
|
EUR
|
UBS Strategy Fund Growth Sustainable USD
|
4.299,0500
|
Mistos Agressivos USD
|
-11,89
4,10
3,62
|
|
|
USD
|
UBS Strategy Fund Yield Sustainable USD
|
3.556,7900
|
Mistos Defensivos USD
|
-9,61
1,86
1,94
|
|
|
USD
|
UBS StrategyFund Balanced SustainableEUR
|
2.693,7900
|
Mistos Moderados EUR
|
-10,02
0,76
0,41
|
|
|
EUR
|
UBS StrategyFund Balanced SustainableUSD
|
3.480,6500
|
Mistos Moderados USD
|
-10,63
2,87
2,67
|
|
|
USD
|
UBS Bond Fund - Euro High Yield EUR
|
208,6600
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
-6,80
0,34
0,73
|
|
|
EUR
|
Schroder EURO Corporate Bond
|
19,4765
|
Obrigações Corp. EUR
|
-12,11
-2,01
-0,68
|
|
|
EUR
|
Invesco Euro Bond Fund
|
6,9860
|
Obrigações Diversificado EUR
|
-11,08
-2,18
-0,69
|
|
|
EUR
|
GS Emerging Markets Debt Ptf
|
24,2600
|
Obrigações Emergentes Globais
|
-5,23
-2,21
-0,97
|
|
|
EUR
|
GS Global High Yield Ptf
|
31,7400
|
Obrigações Alto Rend. Globais
|
3,12
1,64
1,82
|
|
|
EUR
|
Pictet EUR High Yield R
|
222,6400
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
-9,45
-1,74
-0,64
|
|
|
EUR
|
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
|
31,6600
|
Obrigações Alto Rend. USD
|
-8,94
0,93
1,67
|
|
|
USD
|
BGF Global Allocation Fund
|
56,8900
|
Mistos Moderados USD
|
-0,80
7,59
4,92
|
|
|
EUR
|
Nordea Stable Return Fund
|
15,6100
|
Mistos Moderados EUR
|
-1,95
1,36
0,14
|
|
|
EUR
|
Nordea European High Yield Bond
|
29,0400
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
-9,56
-1,74
-0,58
|
|
|
EUR
|
Fidelity Global Multi Asset Growth & Inc
|
13,1700
|
Mistos Agressivos USD
|
0,30
-1,14
-0,26
|
|
|
EUR
|
BGF Fixed Income Global Opportunities
|
9,0900
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
-6,19
-0,54
-0,82
|
|
|
EUR
|
Pictet Emerg Local Currency Debt R EUR
|
131,8800
|
Obrigações Emergentes Moeda Local
|
-1,12
-0,07
-0,93
|
|
|
EUR
|
Schroder Global Convertible Bond EUR
|
126,8071
|
Obrigações Convertíveis Global - EUR Hedged
|
-19,85
-0,46
-0,67
|
|
|
EUR
|
Invesco Balanced Risk Allocation Fund
|
17,6200
|
Mistos Flexível EUR
|
-4,32
3,66
2,01
|
|
|
EUR
|
DWS Invest Euro High Yield Corporates
|
135,4500
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
-8,66
-0,75
0,08
|
|
|
EUR
|
GS Global High Yield Portfolio
|
7,3600
|
Obrigações Alto Rend. Globais - EUR Hedged
|
-10,98
-1,56
-1,13
|
|
|
EUR
|
Pictet EUR Short Term High Yield R
|
116,0400
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
-4,26
-1,26
-0,77
|
|
|
EUR
|
Mirabaud Global Strategic Bond H EUR
|
103,3500
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
-6,92
-0,92
-1,18
|
|
|
EUR
|
BGF Fixed Income Global Opportunities
|
12,9500
|
Global Flexible Bond - USD Hedged
|
8,82
2,77
2,26
|
|
|
EUR
|
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI50
|
138,4100
|
Mistos Moderados EUR
|
0,80
6,28
4,05
|
|
|
EUR
|
BSF Managed Index Portf Defensive EUR
|
104,6600
|
Mistos Defensivos EUR
|
-5,74
-0,22
0,15
|
|
|
EUR
|
BSF Managed Index Portf Moderate EUR
|
120,4100
|
Mistos Moderados EUR
|
-4,93
2,64
2,47
|
|
|
EUR
|
BSF Managed Index Portf Growth EUR
|
136,7600
|
Mistos Agressivos EUR
|
-6,06
5,99
4,84
|
|
|
EUR
|
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI15
|
107,4900
|
Mistos Defensivos EUR
|
-3,80
1,49
1,17
|
|
|
EUR
|