FUNDOS DE INVESTIMENTO

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USD Pictet Short-Term Money Market USD PDF


LU0128497889
141,0813 USD 
31-03-2023
FTSE USD EuroDep 1 Mon USD
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Merc. Monetário Curto Prazo USD
08-05-2001
12-10-2006
279,65 USD
31-03-2023
Baixo
Média
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 USD
0%
0,43 %
0,36 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 1,10 % 1,10 % 2,77 % 0,91 % 1,35 %
Posição Ranking (1 a 100) * 43 50 32 46 44

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.





POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo deste subfundo é o de oferecer aos investidores um grau elevado de protecção do seu capital denominado em dólares norte-americanos, investindo numa carteira de valores mobiliários de rendimento fixo, tais como obrigações, títulos do Tesouro e títulos de dívida emitidos por emitentes governamentais ou seus departamentos, euroobrigações e obrigações a taxa variável. O subfundo investirá igualmente em títulos de dívida como certificados de depósito e papel comercial que se classificam como valores mobiliários. O investimento do subfundo será principalmente a curto prazo.



CARTEIRA - 31-01-2023
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 16,35
Liquidez 93,33
Outros -9,69
Top Posições Carteira %
2daynot Usd 6,73
Deposit 802000023 123269 Usd Cic 04.3% 01.02.2023 01-02-2023 2,34
Margin Usd 2,30
Royal Bank of Canada 0.00029% 01-05-2023 1,71
Qatar National Bank S.A.Q, London Branch 0% 14-02-2023 1,56

Top Alocação Sectorial %
Cash 50,90
Future 32,19
GovernmentRelated 10,76
Corporate 6,02
Covered 0,14
Top Alocação Geográfica %
- -
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- -
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DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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