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USD Pictet Short-Term Money Market USD PDF


LU0128497889
137,58640 USD 
02-06-2020
FTSE USD EuroDep 1 Mon USD
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Merc. Monetário Curto Prazo USD

08-05-2001
12-10-2006
315,46 USD
02-06-2020
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 USD
0%
0,49 %
0,40 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 0,23 % 0,49 % 1,66 % 1,75 % 1,29 %
Posição Ranking (1 a 100) * 13 25 35 38 25

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo deste subfundo é o de oferecer aos investidores um grau elevado de protecção do seu capital denominado em dólares norte-americanos, investindo numa carteira de valores mobiliários de rendimento fixo, tais como obrigações, títulos do Tesouro e títulos de dívida emitidos por emitentes governamentais ou seus departamentos, euroobrigações e obrigações a taxa variável. O subfundo investirá igualmente em títulos de dívida como certificados de depósito e papel comercial que se classificam como valores mobiliários. O investimento do subfundo será principalmente a curto prazo.



CARTEIRA - 30-04-2020
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 7,35
Liquidez 92,65
Outros -
Top Posições Carteira %
Dekabank Deutsche Girozentrale 1.89% 19-02-2021 1,33
Japan (Government Of) 0% 01-06-2020 1,30
Ois Bnp Usd Fedl01 02.09.2020_Pay 02-09-2020 1,29
Ois Bnp Usd Fedl01 02.09.2020_Receive 02-09-2020 1,29
Japan (Government Of) 0% 11-05-2020 1,18

Top Alocação Sectorial %
Cash 56,28
Future 36,24
GovernmentRelated 4,91
Corporate 2,37
Covered 0,21
Top Alocação Geográfica %
- -
- -
- -
- -
- -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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