FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR DWS Invest ESG Euro Bonds Short PDF


LU0145656715
128,5 EUR 
28-11-2022
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Obrigações Curto Prazo Diversificado EUR
03-06-2002
07-12-2009
35,15 EUR
28-11-2022
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
0,76 %
0,60 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -0,86 % -4,57 % -4,71 % -1,68 % -1,38 %
Posição Ranking (1 a 100) * 64 61 64 66 78

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM
0Baixo RiscoRisco Severo50
19,55
1,99 AMBIENTAL
6,99 SOCIAL
6,14 GOVERNANÇA
4,43 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo da política de investimento é obter rendimentos superiores à média para o sub-fundo em euros. Para o capital do sub-fundo podem ser adquiridos títulos com juros, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis e com garantias, certificados de lucros e participações, acções e certificados de garantias em acções. Assim, para o capital do sub-fundo é investido um mínimo de 2/3 em títulos com juros em euros, em bolsas ou num outro mercado que seja reconhecido, aberto ao público e que apresente um funcionamento regular, num país que seja membro da organização para cooperação e desenvolvimento (OECD) e incluídos na designação "Short Term". A designação "Short Term” abrange um prazo restante e período de incidência de juros do investimento de 0 a 3 anos.



CARTEIRA - 30-09-2022
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 96,98
Liquidez -0,37
Outros 3,39
Top Posições Carteira %
Italy (Republic Of) 4.5% 01-03-2024 2,13
Italy (Republic Of) 2.45% 01-10-2023 2,10
Italy (Republic Of) 1.85% 15-05-2024 2,05
Spain (Kingdom of) 0.35% 30-07-2023 2,04
Italy (Republic Of) 0% 15-01-2024 2,00

Top Alocação Sectorial %
Government 41,81
Corporate 29,12
GovernmentRelated 13,37
Covered 11,77
Convertible 3,36
Características das Obrigações
Maturidade efectiva -
Rating Médio -
Duração -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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