FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR DWS Invest ESG Euro Bonds Short PDF


LU0145656715
133,32000 EUR 
27-02-2024
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Obrigações Curto Prazo Diversificado EUR
03-06-2002
07-12-2009
43,25 EUR
27-02-2024
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
0,76 %
0,60 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 1,02 % -0,51 % 3,31 % -0,58 % -0,26 %
Posição Ranking (1 a 100) * 57 57 47 63 65

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM - Artigo 8
0Baixo RiscoRisco Severo50
18,25
2,08 AMBIENTAL
6,38 SOCIAL
5,81 GOVERNANÇA
3,98 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo da política de investimento é obter rendimentos superiores à média para o sub-fundo em euros. Para o capital do sub-fundo podem ser adquiridos títulos com juros, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis e com garantias, certificados de lucros e participações, acções e certificados de garantias em acções. Assim, para o capital do sub-fundo é investido um mínimo de 2/3 em títulos com juros em euros, em bolsas ou num outro mercado que seja reconhecido, aberto ao público e que apresente um funcionamento regular, num país que seja membro da organização para cooperação e desenvolvimento (OECD) e incluídos na designação "Short Term". A designação "Short Term” abrange um prazo restante e período de incidência de juros do investimento de 0 a 3 anos.



CARTEIRA - 31-12-2023
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 89,86
Liquidez 10,12
Outros 0,02
Top Posições Carteira %
Italy (Republic Of) 1.75% 30-05-2024 2,20
Italy (Republic Of) 1.45% 15-05-2025 2,17
Italy (Republic Of) 1.2% 15-08-2025 2,16
Italy (Republic Of) 0.35% 01-02-2025 2,15
Germany (Federal Republic Of) 0% 11-04-2025 2,14

Top Alocação Sectorial %
Government 32,75
Corporate 30,62
GovernmentRelated 9,89
Covered 9,15
Cash 8,85
Características das Obrigações
Maturidade efectiva -
Rating Médio -
Duração -

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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