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EUR BGF Asian Dragon Fund PDF


LU0171270985
32,47000 EUR 
29-05-2020
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Acções Ásia ex Japão

01-07-2002
28-02-2014
52,10 EUR
29-05-2020
Grande
Misto
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
2,35 %
1,50 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -8,02 % -12,95 % -0,55 % -0,17 % 0,94 %
Posição Ranking (1 a 100) * 91 62 56 58 50

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Asian Dragon Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em acções e títulos de dívida de emitentes domiciliados em países em vias de desenvolvimento na Ásia. Em condições normais de mercado, pelo menos dois terços dos activos líquidos do Fundo consistirão de investimentos em países em vias de desenvolvimento situados na Ásia. Países em desenvolvimento na Ásia incluem Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Tailândia, Malásia, Indonésia, República Popular da China, Filipinas, Índia, Paquistão, Turquia, Brunei e Sri Lanka. De um modo geral, um valor mobiliário será, de forma geral,considerado de um país asiático em vias de desenvolvimento quando o seu emitente estiver organizado ou o seu principal mercado se situe num país em desenvolvimento na Ásia.



CARTEIRA - 29-02-2020
Alocação Activos %
Acções 94,48
Obrigações 0,06
Liquidez 3,40
Outros 2,06
Top Posições Carteira %
Tencent Holdings Ltd 6,85
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,37
Samsung Electronics Co Ltd 5,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,82
Bharti Airtel Ltd 2,73

Top Alocação Sectorial %
Technology 18,30
CommunicationServices 16,92
FinancialServices 15,34
ConsumerCyclical 14,43
RealEstate 7,96
Top Alocação Geográfica %
Asia - Emerging 63,26
Asia - Developed 34,19
Eurozone 1,32
United Kingdom 1,23
- -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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