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O QUE SÃO OBRIGAÇÕES

Através das obrigações, os investidores recebem um retorno constante através de pagamentos, normalmente anuais, de juros (cupão) e a devolução do valor nominal em dívida no momento da maturidade.
Existem vários tipos de obrigações sendo as mais comuns as de taxa fixa, de taxa indexada ou obrigações de cupão zero.

RISCOS PARA O INVESTIDOR

Ao falarmos de obrigações, estamos a falar de dívida emitida pelo Estado (Dívida Pública) e dívida emitida pelas empresas (Dívida Privada).
O investimento em Obrigações tem alguns riscos associados que deverão ser ponderados e avaliados pelo investidor.

RISCO DE MERCADO

Consiste na possibilidade de ocorrerem variações no preço das Obrigações provocadas por alterações das percepções dos investidores em relação à evolução desse activo, nomeadamente pela alteração da qualidade creditícia do emitente ou pelas alterações previsíveis ou reais da politica monetária e tal ter impacto na rendibilidade do activo.

RISCO DE TAXA DE JURO

O valor de uma obrigação depende dos níveis das taxas de juro de mercado. As obrigações podem ser de taxa de juro fixa ou variável. O risco de taxa de juro coloca-se essencialmente quando o juro é fixo. Neste caso, se as taxas de juro do mercado se alterarem durante o período em que detém as obrigações, o rendimento previsto até à maturidade não se altera. Contudo, o preço da Obrigação poderá variar durante esse período podendo uma venda realizada antes da maturidade vir a ser inferior ao valor de reembolso.

RISCO DE CAPITAL

Risco de o montante a receber pelo investidor vir a ser inferior ao capital investido. Por capital investido entenda-se todos os desembolsos suportados pelo investidor, seja a título de preço, margens, custos ou outro tipo de encargos.

RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de ter de esperar ou de incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor económico real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda

RISCO DE CRÉDITO

Tem origem na possibilidade de uma das partes poder estar relutante ou incapaz de cumprir as suas obrigações contractuais. Engloba a taxa de recuperação, que representa o pagamento, em caso de incumprimento, a efectuar ao investidor. O risco de crédito surge devido à possibilidade de ocorrência de um evento de crédito (que se verifica quando a capacidade de uma das partes relativa ao cumprimento das suas obrigações sofre alterações).

RISCO OPERACIONAL

Geralmente surge associado a erros humanos e tecnológicos, ou acidentes. Inclui fraude e procedimentos e controlos desadequados. Erros técnicos podem ser devidos a quebras de informação, processos de transacção, sistemas de liquidação, ou problemas ao nível das operações de back-office.
As transacções electrónicas são efectuadas por sistemas informáticos, vulneráveis a falhas que podem provocar temporariamente a inibição de negociação.


Título Emitente Cotação % Maturidade
ESTADO 2,75% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 71,0800 01-01-0001
ESTADO 3% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 79,0600 01-01-0001
ESTADO 3,5% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 80,0300 01-01-0001
ESTADO 4% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 96,0500 01-01-0001
FC PORTO SAD 5,25% 2022-2025 FUTEBOL CLUBE DO PORTO SAD 97,8000 13-04-2025
FC PORTO SAD 6,25% 07/12/2026 FUTEBOL CLUBE DO PORTO SAD 98,0000 07-12-2026
GREENVOLT ENERGIAS 2.625% 10/11/2028 GREENVOLT ENERGIAS 95,0000 10-11-2028
JOSE DE MELLO SAUDE 30/05/2025 CUF, SA 102,4000 30-05-2025
MOTA-ENGIL 4,375% 2019-2024 MOTA ENGIL SGPS SA 99,5000 30-10-2024
MT- ENGIL 4.25% 2021/2026 MOTA ENGIL SGPS SA 98,0500 02-12-2026
MOTA-ENGIL 5.75% 2022-2027 MOTA ENGIL SGPS SA 102,5000 20-10-2027
PGB 2,875% 15/10/2025 REPÚBLICA PORTUGUESA 99,7600 15-10-2025
O.T. 0,70% 15/10/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 91,7100 15-10-2027
O.T. 3,875% 15/02/2030 REPÚBLICA PORTUGUESA 105,0000 15-02-2030
O.T. 2,875% 21/07/2026 REPÚBLICA PORTUGUESA 100,0000 21-07-2026
O.T. 4,125% 14/04/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 103,2000 14-04-2027
SPORTING SAD 5,25% 2021-2024 SPORTING - Soc.Desportiva Futebol, SAD 99,5000 25-11-2024
Obrigações SIC 2021-2025 SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE COMUNICAÇÃO 99,5000 11-06-2025
BENFICA SAD 2021-2024 BENFICA SAD 99,4900 28-07-2024
BENFICA SAD 2023-2026 BENFICA SAD 100,6000 17-05-2026
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