PIMCO Euro Bond Inc
|
10,3500
|
Obrigações Diversificado EUR
|
0,33
-6,41
-2,19
|
|
|
EUR
|
PIMCO Euro Bond Acc
|
19,3400
|
Obrigações Diversificado EUR
|
0,26
-6,41
-2,20
|
|
|
EUR
|
PIMCO Global IG Credit H EUR
|
14,8600
|
Global Corporate Bond - EUR Hedged
|
0,68
-6,33
-1,80
|
|
|
EUR
|
PIMCO US High Yield Bond Fund
|
33,4100
|
Obrigações Alto Rend. USD
|
6,50
-0,52
2,45
|
|
|
USD
|
PIMCO Global High Yield Bond Fund USD
|
24,3700
|
Obrigações Alto Rend. Globais
|
7,36
-0,04
2,87
|
|
|
USD
|
PIMCO Global Bond Ex-US Fund
|
15,0900
|
Obrigações Globais USD Hedged
|
3,53
-2,42
0,66
|
|
|
USD
|
PIMCO Gl Investment Grade Credit USD
|
17,2400
|
Global Corporate Bond - USD Hedged
|
3,17
-4,65
0,25
|
|
|
USD
|
PIMCO Global Investment Grade Credit
|
8,2100
|
Global Corporate Bond - EUR Hedged
|
0,74
-6,31
-1,79
|
|
|
EUR
|
PIMCO Income Fund USD A
|
15,1900
|
Global Flexible Bond - USD Hedged
|
4,26
-0,37
2,43
|
|
|
USD
|
PIMCO Income Fund H EUR A
|
12,8000
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
1,75
-2,14
0,32
|
|
|
EUR
|
PIMCO Income Fund H EUR I
|
7,7500
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
1,82
-2,16
0,31
|
|
|
EUR
|
Neuberger Berman EM Debt Hard Currency
|
10,0600
|
Obrigações Emergentes Globais EUR Biased
|
4,68
-7,38
-2,07
|
|
|
EUR
|
PIMCO Diversified Income Duration Hedged
|
12,4800
|
Obrigações Outros
|
7,40
1,18
2,19
|
|
|
USD
|
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond M
|
7,9100
|
EUR Subordinated Bond
|
4,25
-3,57
0,51
|
|
|
EUR
|
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond
|
10,8900
|
EUR Subordinated Bond
|
4,31
-3,56
0,52
|
|
|
EUR
|
UBS Strategy Fund Growth Sustainable EUR
|
3.649,1000
|
Mistos Agressivos EUR
|
2,90
-0,04
2,12
|
|
|
EUR
|
UBS Strategy Fund Yield Sustainable EUR
|
3.276,2000
|
Mistos Defensivos EUR
|
1,50
-2,31
0,17
|
|
|
EUR
|
UBS Strategy Fund Growth Sustainable USD
|
4.539,5600
|
Mistos Agressivos USD
|
5,17
0,79
4,07
|
|
|
USD
|
UBS Strategy Fund Yield Sustainable USD
|
3.629,5900
|
Mistos Defensivos USD
|
3,34
-1,04
2,25
|
|
|
USD
|
UBS StrategyFund Balanced SustainableEUR
|
2.711,9600
|
Mistos Moderados EUR
|
2,34
-1,27
1,04
|
|
|
EUR
|
UBS StrategyFund Balanced SustainableUSD
|
3.608,9400
|
Mistos Moderados USD
|
4,12
-0,26
3,00
|
|
|
USD
|
UBS Bond Fund - Euro High Yield EUR
|
224,8000
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
8,75
0,88
2,52
|
|
|
EUR
|
Schroder EURO Corporate Bond
|
19,5522
|
Obrigações Corp. EUR
|
3,95
-4,37
-0,37
|
|
|
EUR
|
Invesco Euro Bond Fund
|
6,7534
|
Obrigações Diversificado EUR
|
0,60
-5,93
-1,25
|
|
|
EUR
|
GS Emerging Markets Debt Ptf
|
24,3900
|
Obrigações Emergentes Globais
|
2,22
-2,38
0,66
|
|
|
EUR
|
GS Global High Yield Ptf
|
33,0900
|
Obrigações Alto Rend. Globais
|
3,02
2,81
3,10
|
|
|
EUR
|
Pictet EUR High Yield R
|
234,2200
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
7,74
-1,22
0,81
|
|
|
EUR
|
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
|
33,8700
|
Obrigações Alto Rend. USD
|
7,12
-0,24
2,71
|
|
|
USD
|
BGF Global Allocation Fund
|
57,8000
|
Mistos Moderados USD
|
0,57
2,75
5,52
|
|
|
EUR
|
Nordea Stable Return Fund
|
15,1741
|
Mistos Moderados EUR
|
-1,39
-0,21
0,54
|
|
|
EUR
|
Nordea European High Yield Bond
|
30,3755
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
5,76
-1,61
0,67
|
|
|
EUR
|
Fidelity Global Multi Asset Growth & Inc
|
12,9300
|
Mistos Moderados USD
|
-0,39
0,97
-0,23
|
|
|
EUR
|
BGF Fixed Income Global Opportunities
|
8,8400
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
1,03
-2,98
-0,67
|
|
|
EUR
|
Pictet Emerg Local Currency Debt R EUR
|
136,8000
|
Obrigações Emergentes Moeda Local
|
4,24
0,34
1,29
|
|
|
EUR
|
Schroder Global Convertible Bond EUR
|
121,1482
|
Obrigações Convertíveis Global - EUR Hedged
|
-2,56
-7,89
-0,99
|
|
|
EUR
|
Invesco Balanced Risk Allocation Fund
|
15,4300
|
Mistos Flexível EUR
|
-4,46
-3,02
0,16
|
|
|
EUR
|
GS Emerging Markets Debt Portfolio
|
10,6400
|
Obrigações Emergentes Globais EUR Biased
|
3,50
-7,79
-2,47
|
|
|
EUR
|
DWS Invest Euro High Yield Corporates
|
144,4700
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
7,50
-0,28
1,68
|
|
|
EUR
|
GS Global High Yield Portfolio
|
6,9900
|
Obrigações Alto Rend. Globais - EUR Hedged
|
4,24
-2,68
0,07
|
|
|
EUR
|
Pictet EUR Short Term High Yield R
|
122,6200
|
Obrigações Alto Rend. EUR
|
6,66
0,86
0,66
|
|
|
EUR
|
Allianz Income and Growth
|
161,8800
|
Mistos Moderados EUR
|
5,62
-1,55
3,71
|
|
|
EUR
|
Mirabaud Global Strategic Bond H EUR
|
101,5600
|
Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
0,87
-2,68
-0,59
|
|
|
EUR
|
BGF Fixed Income Global Opportunities
|
12,8900
|
Global Flexible Bond - USD Hedged
|
-0,08
2,59
2,44
|
|
|
EUR
|
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI50
|
139,5400
|
Mistos Moderados EUR
|
4,15
3,85
3,96
|
|
|
EUR
|
BSF Managed Index Portf Defensive EUR
|
100,7500
|
Mistos Defensivos EUR
|
-0,31
-3,00
-0,36
|
|
|
EUR
|
BSF Managed Index Portf Moderate EUR
|
121,2800
|
Mistos Moderados EUR
|
1,37
0,39
2,37
|
|
|
EUR
|
BSF Managed Index Portf Growth EUR
|
141,2000
|
Mistos Agressivos EUR
|
3,21
1,85
4,85
|
|
|
EUR
|
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI15
|
106,0200
|
Mistos Defensivos EUR
|
2,47
-1,13
0,95
|
|
|
EUR
|