FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR UBS StrategyFund Balanced SustainableEUR PDF


LU0049785446
2825,94000 EUR 
26-02-2024
-
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Mistos Moderados EUR
01-07-1994
04-09-2012
288,72 EUR
26-02-2024
Grande
Misto
Não
Não
MERCADO ALVO
Média
De 3 a 5 Anos
Parcial/Total
Rendimento / Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,72 %
1,30 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 5,35 % 1,48 % 7,29 % -0,80 % 1,47 %
Posição Ranking (1 a 100) * 81 81 74 85 83

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM - Artigo 8
0Baixo RiscoRisco Severo50
18,29
3,60 AMBIENTAL
7,32 SOCIAL
6,07 GOVERNANÇA
1,30 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



CARTEIRA - 31-12-2023
Alocação Activos %
Acções 50,66
Obrigações 26,03
Liquidez 5,19
Outros 18,12
Top Posições Carteira %
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 14,39
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10,11
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9,07
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8,83
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7,03

Top Alocação Sectorial %
Technology 20,23
FinancialServices 16,81
Healthcare 12,27
Industrials 10,68
ConsumerDefensive 10,59
Top Alocação Geográfica %
Eurozone 39,97
United States 38,73
Japan 4,11
Asia - Emerging 4,00
Europe - ex Euro 3,65

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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