FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR Pictet EUR High Yield R PDF


LU0133807916
216,48 EUR 
25-11-2022
ICE BofA EUR HY Constnd TR USD
Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
Obrigações Alto Rend. EUR
18-12-2001
12-10-2006
29,25 EUR
25-11-2022
Baixo
Baixa
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,88 %
1,60 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -0,12 % -12,13 % -11,77 % -3,60 % -1,73 %
Posição Ranking (1 a 100) * 58 78 78 94 89

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.





POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Este subfundo investe pelo menos dois terços dos seus activos líquidos numa carteira diversificada de obrigações e de obrigações convertíveis de segunda qualidade com um rating mínimo equivalente a B- e de elevado rendimento, dentro dos limites permitidos pelas restrições ao investimento. Os investimentos de segunda qualidade podem apresentar, comparativamente com investimentos em títulos de devedores de primeira ordem, um rendimento superior à média mas um risco igualmente mais elevado em relação com a solvabilidade do emitente.



CARTEIRA - 30-09-2022
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 68,55
Liquidez 36,10
Outros -4,65
Top Posições Carteira %
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 7,13
Euro Bobl Future Dec 22 08-12-2027 2,58
Euro Bund Future Dec 22 08-12-2032 1,88
Deutsche Bank AG 4% 24-06-2032 1,23
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF 1,12

Top Alocação Sectorial %
Corporate 59,68
Cash 15,18
Future 14,70
GovernmentRelated 5,80
Convertible 4,23
Características das Obrigações
Maturidade efectiva 3,34
Rating Médio BB
Duração -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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