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EUR Schroder EURO Liquidity PDF


LU0136043550
113,9975 EUR 
28-11-2022
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
-
Merc. Monetário Outros
21-09-2001
04-09-2012
15,42 EUR
28-11-2022
Baixo
Alta
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
0,30 %
0,20 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 0,05 % -0,63 % -0,71 % -0,74 % -0,70 %
Posição Ranking (1 a 100) * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.





POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar liquidez e rendimento contínuo, enquanto consistente com a preservação do capital, principalmente através do investimento em títulos a curto prazo de taxa fixa de elevada qualidade, denominados em Euros, contanto que (i) na altura da compra, a maturidade média inicial ou residual de todos os títulos detidos na carteira não exceda 12 meses, sendo tomados em consideração quaisquer instrumentos financeiros com eles relacionados, ou (ii) os termos e condições que regem esses títulos determinem que a taxa de juro aplicável seja ajustada pelo menos anualmente com base nas condições de mercado.



CARTEIRA - 31-07-2022
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações -
Liquidez 100,00
Outros -
Top Posições Carteira %
SOLAGB2L -0.05000000 20220801 01-08-2022 8,92
GENODEFF -0.15000000 20220801 01-08-2022 4,60
Bank of Montreal, London Branch 24-11-2022 4,47
National Bank of Canada 04-01-2023 4,47
Credit Suisse AG London Branch 04-01-2023 4,46

Top Alocação Sectorial %
Cash 100,00
- -
- -
- -
- -
Top Alocação Geográfica %
- -
- -
- -
- -
- -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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