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EUR BGF Emerging Markets Bond Fund PDF


LU0200684180
14,06 EUR 
28-11-2022
JPM EMBI Global Diversified TR USD
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Obrigações Emergentes Globais
04-10-2004
28-02-2014
46,61 EUR
28-11-2022
Não
Não
MERCADO ALVO
Baixa
De 1 a 3 Anos
Parcial/Total
Rendimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,98 %
1,75 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -5,51 % -11,57 % -10,62 % -3,43 % -0,45 %
Posição Ranking (1 a 100) * 41 67 67 60 77

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
NÃO
0Baixo RiscoRisco Severo50
42,59
9,62 AMBIENTAL
8,10 SOCIAL
3,69 GOVERNANÇA
21,18 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo visa maximizar uma rentabilidade total expressa em US dólares. O Fundo investe pelo menos 90% do total dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo e pelo menos 70% dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de governos, agências e sociedades domiciliadas, ou que exerçam uma parte predominante da sua actividade económica em mercados em desenvolvimento. O Fundo pode investir em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo que sejam objecto de processos de insolvência ou ainda que se encontrem em situação de pagamentos em atraso.



CARTEIRA - 31-10-2022
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 83,21
Liquidez 16,68
Outros 0,12
Top Posições Carteira %
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD 5,53
US Treasury Bond Future Dec 22 20-12-2022 4,45
Oman (Sultanate Of) 6.5% 08-03-2047 1,46
Peru (Republic of) 3% 15-01-2034 1,38
10 Year Treasury Note Future Dec 22 20-12-2022 1,35

Top Alocação Sectorial %
Government 62,87
Cash 16,01
GovernmentRelated 11,15
Corporate 9,56
Future 0,31
Características das Obrigações
Maturidade efectiva -
Rating Médio -
Duração -

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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