FUNDOS DE INVESTIMENTO

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USD Allianz US Eq Fund USD INC PDF


LU0256863811
39,78280 USD 
05-02-2026
S&P 500 TR USD
Morningstar US Large-Mid NR USD
Acções EUA Cap. Grande Misto
15-02-2008
12-07-2013
9,85 USD
05-02-2026
Grande
Misto
Não
Anual
MERCADO ALVO
Alta
Mais de 5 Anos
Parcial/Total
Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 USD
0%
0,84 %
1,80 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 0,42 % -0,78 % 7,39 % 19,24 % 9,00 %
Posição Ranking (1 a 100) * 89 89 89 33 84

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
NÃO
0Baixo RiscoRisco Severo50
18,23
4,81 AMBIENTAL
8,66 SOCIAL
4,64 GOVERNANÇA
0,11 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo da política de investimento é, no caso de focagem nos mercados de acções americanos, obter um aumento do capital a longo prazo. Consoante a classe de acções pode ser efectuada uma conversão do valor patrimonial líquido por acção de uma classe de acções para outra moeda ou, se for necessário, uma protecção em relação a outra moeda predeterminada. Com salvaguarda do predisposto no ponto h), em particular, são investidos no mínimo 70% do activo do subfundo em acções e em títulos equivalentes a acções de Sociedades que têm a sua sede nos Estados Unidos da América (EUA) e no mínimo uma capitalização de mercado de 500 milhões de USD.



CARTEIRA - 31-12-2025
Alocação Activos %
Acções 97,20
Obrigações -
Liquidez 2,80
Outros -
Top Posições Carteira %
NVIDIA Corp 8,56
Alphabet Inc Class A 7,02
Microsoft Corp 6,79
Apple Inc 6,31
Broadcom Inc 2,85

Top Alocação Sectorial %
Technology 34,96
FinancialServices 13,07
Healthcare 10,35
CommunicationServices 10,08
ConsumerCyclical 9,17
Top Alocação Geográfica %
United States 99,34
United Kingdom 0,66
- -
- -
- -

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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