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EUR GS Emerging Markets Debt Local Ptf PDF


LU0302284566
6,4 EUR 
28-11-2022
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Obrigações Emergentes Moeda Local
29-06-2007
12-12-2013
1,71 EUR
28-11-2022
Médio
Média
Não
Anual
MERCADO ALVO
Média
De 3 a 5 Anos
Parcial/Total
Rendimento / Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
2,02 %
0,52 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -4,05 % -6,16 % -4,24 % -4,01 % -1,58 %
Posição Ranking (1 a 100) * 29 69 57 70 80

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.





POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Para os investidores que procuram um elevado nível de retorno total que consiste em apreciação de renda e valorização do capital, concentrando em títulos de renda fixa da moeda local dos países de mercado emergente.



CARTEIRA - 30-09-2022
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 90,04
Liquidez 9,87
Outros 0,09
Top Posições Carteira %
GS USD Treasury Liq Res X Inc 10,88
Secretaria Tesouro Nacional 0% 01-01-2024 5,04
United States Treasury Bills 0% 25-10-2022 3,64
Secretaria Tesouro Nacional 10% 01-01-2025 3,11
Poland (Republic of) 0.75% 25-04-2025 2,96

Top Alocação Sectorial %
Future 53,28
Cash 17,36
Government 15,73
GovernmentRelated 12,40
Corporate 0,65
Características das Obrigações
Maturidade efectiva -
Rating Médio BBB
Duração 4,71

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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