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EUR BSF Managed Index Portf Moderate EUR PDF


LU1241524708
118,38 EUR 
28-11-2022
No benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Mistos Moderados EUR
03-06-2015
22-05-2018
76,20 EUR
28-11-2022
Grande
Misto
Médio
Média
Não
Não
MERCADO ALVO
Média
De 3 a 5 Anos
Parcial/Total
Rendimento / Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
1,25%
1,12 %
1,00 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -4,70 % -12,51 % -11,41 % -0,37 % 1,54 %
Posição Ranking (1 a 100) * 68 71 60 60 32

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
NÃO
0Baixo RiscoRisco Severo50
21,23
3,94 AMBIENTAL
8,70 SOCIAL
6,84 GOVERNANÇA
1,75 OUTROS



CARTEIRA - 31-10-2022
Alocação Activos %
Acções 44,38
Obrigações 49,29
Liquidez 1,48
Outros 4,85
Top Posições Carteira %
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 15,69
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 8,82
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 6,26
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESGETF$Acc 5,42
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist 5,20

Top Alocação Sectorial %
Technology 20,51
FinancialServices 15,72
Healthcare 14,45
Industrials 10,39
ConsumerCyclical 8,55
Top Alocação Geográfica %
United States 62,36
Japan 6,67
Asia - Emerging 5,81
Eurozone 5,62
Europe - ex Euro 4,28

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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