FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR UBS Strategy Fund Growth Sustainable EUR PDF


LU0033036590
3587,99 EUR 
05-08-2022
-
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Mistos Agressivos EUR
10-09-1991
04-09-2012
105,93 EUR
05-08-2022
Grande
Misto
Não
Não
MERCADO ALVO
Alta
Mais de 5 Anos
Parcial/Total
Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,92 %
1,44 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -1,12 % -14,37 % -12,56 % 2,46 % 1,20 %
Posição Ranking (1 a 100) * 54 90 90 89 87

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM
0Baixo RiscoRisco Severo50
19,45
3,92 AMBIENTAL
7,81 SOCIAL
6,32 GOVERNANÇA
1,40 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 66% e 84% (média de longo prazo de 75%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



CARTEIRA - 30-06-2022
Alocação Activos %
Acções 71,83
Obrigações 15,10
Liquidez 3,95
Outros 9,12
Top Posições Carteira %
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17,92
UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc 14,44
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 8,80
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 7,07
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 5,78

Top Alocação Sectorial %
Technology 19,00
FinancialServices 15,53
Healthcare 12,66
Industrials 11,94
ConsumerDefensive 11,20
Top Alocação Geográfica %
Eurozone 42,33
United States 38,46
United Kingdom 5,04
Europe - ex Euro 4,25
Japan 2,98

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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