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EUR UBS Strategy Fund Balanced EUR PDF


LU0049785446
2586,87000 EUR 
13-11-2018
-
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Mistos Moderados EUR

01-07-1994
04-09-2012
432,17 EUR
13-11-2018
Grande
Misto
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,67 %
1,30 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -3,95 % -4,68 % -4,10 % 2,06 % 2,85 %
Posição Ranking (1 a 100) * 73 69 68 27 51

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



CARTEIRA - 31-01-2018
Alocação Activos %
Acções 47,59
Obrigações 35,38
Liquidez 3,99
Outros 13,04
Top Posições Carteira %
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) U-X 14,24
UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc 12,13
UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $ 10,92
UBS (Lux) BS EUR Corps U-X-acc 9,52
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD 9,08

Top Alocação Sectorial %
FinancialServices 20,39
Technology 17,34
ConsumerCyclical 11,76
Healthcare 10,00
ConsumerDefensive 9,95
Top Alocação Geográfica %
Eurozone 35,86
United States 34,92
Japan 6,33
United Kingdom 5,35
Asia - Emerging 5,17

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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