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EUR Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI15 PDF


LU1548496022
107,21 EUR 
05-08-2022
No benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Mistos Defensivos EUR
30-01-2017
19-06-2017
355,65 EUR
05-08-2022
Grande
Misto
Médio
Média
Não
Não
MERCADO ALVO
Média
De 3 a 5 Anos
Parcial/Total
Rendimento / Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,27 %
1,15 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -2,27 % -7,45 % -6,88 % 0,16 % 1,11 %
Posição Ranking (1 a 100) * 88 71 64 47 26

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM
0Baixo RiscoRisco Severo50
20,24
3,12 AMBIENTAL
8,01 SOCIAL
6,88 GOVERNANÇA
2,22 OUTROS



CARTEIRA - 30-06-2022
Alocação Activos %
Acções 13,10
Obrigações 42,63
Liquidez 39,06
Outros 5,21
Top Posições Carteira %
MSCI World Index Future Sept 22 16-09-2022 11,78
Euro Bobl Future Sept 22 08-09-2022 8,74
Euro OAT Future Sept 22 08-09-2022 4,80
Allianz Sécuricash SRI WC 4,20
Allianz Dynamic Commodities I EUR 3,24

Top Alocação Sectorial %
Technology 18,84
Healthcare 15,35
ConsumerCyclical 14,51
FinancialServices 13,10
Industrials 10,01
Top Alocação Geográfica %
United States 58,41
Eurozone 17,09
Asia - Emerging 7,52
United Kingdom 4,66
Japan 4,31

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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