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EUR Invest AR PPR FIMA PDF


PTARMCLM0004
15,52880 EUR 
14-11-2018
-
-
EUR Cautious Allocation

15-11-2001
15-11-2001
38,02 EUR
14-11-2018
Grande
Valor
Não
Não




COMISSÕES
50,00 EUR
0%
1,56 %
0,75 %
<1 ano: 1% ; >1 ano: 0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -1,69 % -1,84 % -1,07 % 5,24 % 7,62 %
Posição Ranking (1 a 100) * 38 22 16 1 1

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança ‐ Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura. O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida há mais de um ano. As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do OIA entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o OIA deve possuir é de 5%.



CARTEIRA - 31-08-2018
Alocação Activos %
Acções 19,29
Obrigações 67,75
Liquidez 8,12
Outros 4,84
Top Posições Carteira %
Invesco EURO STOXX 50 ETF 6,72
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist 6,60
Banca Ifis 2% 24-04-2023 3,93
Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023 2,85
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 6% 24-07-2022 2,78

Top Alocação Sectorial %
FinancialServices 16,45
Healthcare 12,05
Industrials 11,76
CommunicationServices 11,73
Utilities 11,38
Top Alocação Geográfica %
Eurozone 70,04
United Kingdom 17,28
Europe - ex Euro 7,71
United States 3,01
Asia - Developed 1,85

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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