FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR Alves Ribeiro PPR PDF


PTARMCLM0004
15,84540 EUR 
19-07-2018
-
-
EUR Cautious Allocation

15-11-2001
15-11-2001
34,89 EUR
19-07-2018
Grande
Valor
Não
Não




COMISSÕES
50,00 EUR
0%
1,56 %
0,75 %
<1 ano: 1% ; >1 ano: 0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -0,03 % 0,16 % 3,58 % 5,87 % 9,91 %
Posição Ranking (1 a 100) * 55 45 3 1 1

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança ‐ Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura. O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida há mais de um ano. As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do OIA entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o OIA deve possuir é de 5%.



CARTEIRA - 31-05-2018
Alocação Activos %
Acções 20,10
Obrigações 66,73
Liquidez 7,91
Outros 5,26
Top Posições Carteira %
Source EURO STOXX 50 ETF 7,50
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist 7,39
Banca Ifis 2% 24-04-2023 4,41
Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023 3,06
Allianz International Finance NV 0.25% 06-06-2023 3,03

Top Alocação Sectorial %
FinancialServices 18,27
Industrials 12,12
Utilities 11,30
ConsumerDefensive 11,05
ConsumerCyclical 10,78
Top Alocação Geográfica %
Eurozone 74,22
United Kingdom 15,68
Europe - ex Euro 7,13
United States 2,87
Japan 0,08

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

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